有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,230,338 | - |
| コール・ローン | 7,546,562 | 128,993,208 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,569,538 | 2,271,066,976 |
| 流動資産合計 | 2,139,346,438 | 2,400,060,184 |
| 資産合計 | 2,139,346,438 | 2,400,060,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,503,134 | 863,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,928 | 1,275,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,308 | 10,200,566 |
| 未払利息 | 22 | 354 |
| その他未払費用 | 60,671 | 65,209 |
| 流動負債合計 | 11,814,063 | 12,404,685 |
| 負債合計 | 11,814,063 | 12,404,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,974,713 | 1,457,624,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,557,662 | 930,030,627 |
| 元本等合計 | 2,127,532,375 | 2,387,655,499 |
| 純資産合計 | 2,127,532,375 | 2,387,655,499 |
| 負債純資産合計 | 2,139,346,438 | 2,400,060,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
