有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月30日現在) | 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,574,307 | 66,088,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,721,348 | 1,311,965,202 |
| 未収利息 | 14 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
| 資産合計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,119 | 185,024 |
| 未払受託者報酬 | 580,858 | 725,528 |
| 未払委託者報酬 | 4,646,763 | 5,804,109 |
| その他未払費用 | 28,982 | 36,215 |
| 流動負債合計 | 5,258,722 | 6,750,876 |
| 負債合計 | 5,258,722 | 6,750,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,874,312 | 966,175,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,162,635 | 405,126,906 |
| 元本等合計 | 1,152,036,947 | 1,371,302,394 |
| 純資産合計 | 1,152,036,947 | 1,371,302,394 |
| 負債純資産合計 | 1,157,295,669 | 1,378,053,270 |
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