有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月30日現在) | 第23期 (2024年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,657,241 | 3,738,846 |
| コール・ローン | 131,581,151 | 136,276,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,871,931 | 2,747,891,326 |
| 未収入金 | - | 430,000 |
| 流動資産合計 | 2,575,110,323 | 2,888,336,746 |
| 資産合計 | 2,575,110,323 | 2,888,336,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,362 | 462,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,225 | 1,521,988 |
| 未払委託者報酬 | 11,394,180 | 12,176,284 |
| その他未払費用 | 71,525 | 76,369 |
| 流動負債合計 | 12,961,292 | 14,236,745 |
| 負債合計 | 12,961,292 | 14,236,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,561,848,104 | 1,586,869,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,300,927 | 1,287,230,993 |
| (分配準備積立金) | 294,507,654 | 455,736,883 |
| 元本等合計 | 2,562,149,031 | 2,874,100,001 |
| 純資産合計 | 2,562,149,031 | 2,874,100,001 |
| 負債純資産合計 | 2,575,110,323 | 2,888,336,746 |
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