- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | 第16期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,088,050 | 65,260,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,311,965,202 | 1,432,113,120 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
| 資産合計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,024 | 99,773 |
| 未払受託者報酬 | 725,528 | 771,790 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,109 | 6,174,288 |
| 未払利息 | - | 190 |
| その他未払費用 | 36,215 | 39,437 |
| 流動負債合計 | 6,750,876 | 7,085,478 |
| 負債合計 | 6,750,876 | 7,085,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,175,488 | 1,042,187,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,126,906 | 448,100,826 |
| 元本等合計 | 1,371,302,394 | 1,490,287,843 |
| 純資産合計 | 1,371,302,394 | 1,490,287,843 |
| 負債純資産合計 | 1,378,053,270 | 1,497,373,321 |
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