有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 1月30日現在) | 第18期 (平成31年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 88,506,559 |
| コール・ローン | 99,612,207 | 13,677,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,159,418 | 1,805,123,529 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,853,771,625 | 1,907,807,210 |
| 資産合計 | 1,853,771,625 | 1,907,807,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,576 | 608,394 |
| 未払受託者報酬 | 961,033 | 1,038,951 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,206 | 8,311,554 |
| 未払利息 | 259 | 40 |
| その他未払費用 | 48,027 | 57,832 |
| 流動負債合計 | 8,824,101 | 10,016,771 |
| 負債合計 | 8,824,101 | 10,016,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,740,621 | 1,282,760,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,206,903 | 615,029,703 |
| 元本等合計 | 1,844,947,524 | 1,897,790,439 |
| 純資産合計 | 1,844,947,524 | 1,897,790,439 |
| 負債純資産合計 | 1,853,771,625 | 1,907,807,210 |
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