有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成31年 1月30日現在) | 第19期 (令和 2年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,506,559 | 111,230,338 |
| コール・ローン | 13,677,122 | 7,546,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,805,123,529 | 2,020,569,538 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,907,807,210 | 2,139,346,438 |
| 資産合計 | 1,907,807,210 | 2,139,346,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 608,394 | 1,503,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,951 | 1,138,928 |
| 未払委託者報酬 | 8,311,554 | 9,111,308 |
| 未払利息 | 40 | 22 |
| その他未払費用 | 57,832 | 60,671 |
| 流動負債合計 | 10,016,771 | 11,814,063 |
| 負債合計 | 10,016,771 | 11,814,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,760,736 | 1,349,974,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,029,703 | 777,557,662 |
| 元本等合計 | 1,897,790,439 | 2,127,532,375 |
| 純資産合計 | 1,897,790,439 | 2,127,532,375 |
| 負債純資産合計 | 1,907,807,210 | 2,139,346,438 |
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