- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,738,846 | 767,797 |
| コール・ローン | 136,276,574 | 155,555,441 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,891,326 | 2,904,794,222 |
| 未収入金 | 430,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,888,336,746 | 3,061,117,460 |
| 資産合計 | 2,888,336,746 | 3,061,117,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,104 | 3,081,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,988 | 1,663,603 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,284 | 13,309,128 |
| その他未払費用 | 76,369 | 74,771 |
| 流動負債合計 | 14,236,745 | 18,129,391 |
| 負債合計 | 14,236,745 | 18,129,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,586,869,008 | 1,596,062,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,230,993 | 1,446,925,422 |
| (分配準備積立金) | 455,736,883 | 545,526,963 |
| 元本等合計 | 2,874,100,001 | 3,042,988,069 |
| 純資産合計 | 2,874,100,001 | 3,042,988,069 |
| 負債純資産合計 | 2,888,336,746 | 3,061,117,460 |
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