有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月 1日現在) | 第21期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,708,539 |
| コール・ローン | 128,993,208 | 134,607,837 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,066,976 | 2,411,821,206 |
| 流動資産合計 | 2,400,060,184 | 2,550,137,582 |
| 資産合計 | 2,400,060,184 | 2,550,137,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 863,466 | 1,848,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,090 | 1,419,230 |
| 未払委託者報酬 | 10,200,566 | 11,354,081 |
| 未払利息 | 354 | - |
| その他未払費用 | 65,209 | 71,337 |
| 流動負債合計 | 12,404,685 | 14,693,539 |
| 負債合計 | 12,404,685 | 14,693,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,624,872 | 1,513,043,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,030,627 | 1,022,400,077 |
| (分配準備積立金) | 336,325,417 | 328,717,450 |
| 元本等合計 | 2,387,655,499 | 2,535,444,043 |
| 純資産合計 | 2,387,655,499 | 2,535,444,043 |
| 負債純資産合計 | 2,400,060,184 | 2,550,137,582 |
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