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【提出】: 2022/04/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2021年 2月 1日現在)	第21期 (2022年 1月31日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	3,708,539
コール・ローン	128,993,208	134,607,837
親投資信託受益証券	2,271,066,976	2,411,821,206
流動資産合計	2,400,060,184	2,550,137,582
資産合計	2,400,060,184	2,550,137,582
負債の部
流動負債
未払解約金	863,466	1,848,891
未払受託者報酬	1,275,090	1,419,230
未払委託者報酬	10,200,566	11,354,081
未払利息	354	-
その他未払費用	65,209	71,337
流動負債合計	12,404,685	14,693,539
負債合計	12,404,685	14,693,539
純資産の部
元本等
元本	1,457,624,872	1,513,043,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	930,030,627	1,022,400,077
(分配準備積立金)	336,325,417	328,717,450
元本等合計	2,387,655,499	2,535,444,043
純資産合計	2,387,655,499	2,535,444,043
負債純資産合計	2,400,060,184	2,550,137,582

開示資料

決算

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