有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月30日現在) | 第14期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,510,420 | 52,574,307 |
| 親投資信託受益証券 | 853,504,738 | 1,104,721,348 |
| 未収利息 | 41 | 14 |
| 流動資産合計 | 904,015,199 | 1,157,295,669 |
| 資産合計 | 904,015,199 | 1,157,295,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,807 | 2,119 |
| 未払受託者報酬 | 452,284 | 580,858 |
| 未払委託者報酬 | 3,618,213 | 4,646,763 |
| その他未払費用 | 22,550 | 28,982 |
| 流動負債合計 | 4,102,854 | 5,258,722 |
| 負債合計 | 4,102,854 | 5,258,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,227,676 | 836,874,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,684,669 | 315,162,635 |
| 元本等合計 | 899,912,345 | 1,152,036,947 |
| 純資産合計 | 899,912,345 | 1,152,036,947 |
| 負債純資産合計 | 904,015,199 | 1,157,295,669 |
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