有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 767,797 | 650,185 |
| コール・ローン | 155,555,441 | 155,101,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,794,222 | 3,142,309,942 |
| 未収入金 | - | 80,000 |
| 流動資産合計 | 3,061,117,460 | 3,298,141,426 |
| 資産合計 | 3,061,117,460 | 3,298,141,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,081,889 | 5,050,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,603 | 1,776,019 |
| 未払委託者報酬 | 13,309,128 | 14,208,493 |
| その他未払費用 | 74,771 | 79,825 |
| 流動負債合計 | 18,129,391 | 21,115,327 |
| 負債合計 | 18,129,391 | 21,115,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,062,647 | 1,632,238,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,446,925,422 | 1,644,787,729 |
| (分配準備積立金) | 545,526,963 | 642,486,072 |
| 元本等合計 | 3,042,988,069 | 3,277,026,099 |
| 純資産合計 | 3,042,988,069 | 3,277,026,099 |
| 負債純資産合計 | 3,061,117,460 | 3,298,141,426 |
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