有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月30日現在) | 第13期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,931,170 | 71,474,230 |
| 親投資信託受益証券 | 983,023,672 | 1,264,004,318 |
| 未収利息 | 83 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,043,954,925 | 1,335,478,606 |
| 資産合計 | 1,043,954,925 | 1,335,478,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,944,884 | 1,242,345 |
| 未払受託者報酬 | 468,359 | 679,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,620,275 | 8,158,215 |
| その他未払費用 | 23,354 | 33,935 |
| 流動負債合計 | 11,056,872 | 10,114,349 |
| 負債合計 | 11,056,872 | 10,114,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,183,236,675 | 1,215,137,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,338,622 | 110,226,721 |
| 元本等合計 | 1,032,898,053 | 1,325,364,257 |
| 純資産合計 | 1,032,898,053 | 1,325,364,257 |
| 負債純資産合計 | 1,043,954,925 | 1,335,478,606 |
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