有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | 第16期 (平成29年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,068,638 | 100,186,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,000,505 | 2,020,405,356 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 1,902,069,167 | 2,120,591,829 |
| 資産合計 | 1,902,069,167 | 2,120,591,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,043 | 90,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,169 | 1,048,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,241,985 | 12,582,960 |
| 未払利息 | - | 292 |
| その他未払費用 | 50,948 | 53,812 |
| 流動負債合計 | 13,532,145 | 13,776,457 |
| 負債合計 | 13,532,145 | 13,776,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,447,908 | 1,528,453,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,089,114 | 578,362,107 |
| 元本等合計 | 1,888,537,022 | 2,106,815,372 |
| 純資産合計 | 1,888,537,022 | 2,106,815,372 |
| 負債純資産合計 | 1,902,069,167 | 2,120,591,829 |
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