有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月30日現在) | 第23期 (2024年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,753,779 | 6,950,018 |
| コール・ローン | 219,067,695 | 253,320,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,893,573,107 | 4,837,422,697 |
| 流動資産合計 | 4,120,394,581 | 5,097,692,778 |
| 資産合計 | 4,120,394,581 | 5,097,692,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,750,178 | 2,363,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,060 | 2,603,430 |
| 未払委託者報酬 | 26,521,267 | 31,241,600 |
| その他未払費用 | 111,046 | 130,735 |
| 流動負債合計 | 30,592,551 | 36,339,363 |
| 負債合計 | 30,592,551 | 36,339,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,546,537 | 2,155,897,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,977,255,493 | 2,905,455,691 |
| (分配準備積立金) | 861,196,244 | 1,568,540,169 |
| 元本等合計 | 4,089,802,030 | 5,061,353,415 |
| 純資産合計 | 4,089,802,030 | 5,061,353,415 |
| 負債純資産合計 | 4,120,394,581 | 5,097,692,778 |
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