有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,539,256 | - |
| コール・ローン | 11,434,757 | 195,706,324 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,405,127 | 3,280,708,453 |
| 流動資産合計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
| 資産合計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,220,511 | 3,730,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,173 | 1,845,941 |
| 未払委託者報酬 | 19,838,016 | 22,151,252 |
| 未払利息 | 34 | 537 |
| その他未払費用 | 88,422 | 94,469 |
| 流動負債合計 | 22,800,156 | 27,822,306 |
| 負債合計 | 22,800,156 | 27,822,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,487,984 | 1,910,666,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,091,000 | 1,537,925,936 |
| 元本等合計 | 3,123,578,984 | 3,448,592,471 |
| 純資産合計 | 3,123,578,984 | 3,448,592,471 |
| 負債純資産合計 | 3,146,379,140 | 3,476,414,777 |
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