有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,950,018 | 1,484,240 |
| コール・ローン | 253,320,063 | 300,706,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,837,422,697 | 5,569,643,621 |
| 流動資産合計 | 5,097,692,778 | 5,871,834,298 |
| 資産合計 | 5,097,692,778 | 5,871,834,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,363,598 | 1,091,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,603,430 | 3,089,665 |
| 未払委託者報酬 | 31,241,600 | 37,076,419 |
| その他未払費用 | 130,735 | 138,953 |
| 流動負債合計 | 36,339,363 | 41,396,070 |
| 負債合計 | 36,339,363 | 41,396,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,897,724 | 2,178,362,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,905,455,691 | 3,652,075,992 |
| (分配準備積立金) | 1,568,540,169 | 1,994,607,114 |
| 元本等合計 | 5,061,353,415 | 5,830,438,228 |
| 純資産合計 | 5,061,353,415 | 5,830,438,228 |
| 負債純資産合計 | 5,097,692,778 | 5,871,834,298 |
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