有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 1月30日現在) | 第17期 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,186,473 | 168,647,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,405,356 | 2,656,299,853 |
| 流動資産合計 | 2,120,591,829 | 2,824,947,096 |
| 資産合計 | 2,120,591,829 | 2,824,947,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,810 | 10,841,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,583 | 1,395,408 |
| 未払委託者報酬 | 12,582,960 | 16,744,772 |
| 未払利息 | 292 | 439 |
| その他未払費用 | 53,812 | 69,773 |
| 流動負債合計 | 13,776,457 | 29,051,701 |
| 負債合計 | 13,776,457 | 29,051,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,453,265 | 1,670,055,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,362,107 | 1,125,840,103 |
| 元本等合計 | 2,106,815,372 | 2,795,895,395 |
| 純資産合計 | 2,106,815,372 | 2,795,895,395 |
| 負債純資産合計 | 2,120,591,829 | 2,824,947,096 |
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