有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月30日現在) | 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,931,776 | 91,068,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,875,915 | 1,811,000,505 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
| 資産合計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,140 | 219,043 |
| 未払受託者報酬 | 857,892 | 1,020,169 |
| 未払委託者報酬 | 10,294,627 | 12,241,985 |
| その他未払費用 | 42,833 | 50,948 |
| 流動負債合計 | 13,381,492 | 13,532,145 |
| 負債合計 | 13,381,492 | 13,532,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,771,988 | 1,427,447,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,654,233 | 461,089,114 |
| 元本等合計 | 1,687,426,221 | 1,888,537,022 |
| 純資産合計 | 1,687,426,221 | 1,888,537,022 |
| 負債純資産合計 | 1,700,807,713 | 1,902,069,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
