有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,484,240 | 1,371,064 |
| コール・ローン | 300,706,437 | 327,066,769 |
| 親投資信託受益証券 | 5,569,643,621 | 6,571,606,510 |
| 流動資産合計 | 5,871,834,298 | 6,900,044,343 |
| 資産合計 | 5,871,834,298 | 6,900,044,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,091,033 | 1,830,475 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,665 | 3,574,289 |
| 未払委託者報酬 | 37,076,419 | 42,891,855 |
| その他未払費用 | 138,953 | 160,753 |
| 流動負債合計 | 41,396,070 | 48,457,372 |
| 負債合計 | 41,396,070 | 48,457,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,362,236 | 2,216,946,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,652,075,992 | 4,634,640,218 |
| (分配準備積立金) | 1,994,607,114 | 2,642,245,033 |
| 元本等合計 | 5,830,438,228 | 6,851,586,971 |
| 純資産合計 | 5,830,438,228 | 6,851,586,971 |
| 負債純資産合計 | 5,871,834,298 | 6,900,044,343 |
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