有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月 1日現在) | 第21期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,990,565 |
| コール・ローン | 195,706,324 | 217,437,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,280,708,453 | 3,752,149,358 |
| 流動資産合計 | 3,476,414,777 | 3,975,577,844 |
| 資産合計 | 3,476,414,777 | 3,975,577,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,730,107 | 7,678,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,941 | 2,246,779 |
| 未払委託者報酬 | 22,151,252 | 26,961,724 |
| 未払利息 | 537 | - |
| その他未払費用 | 94,469 | 112,993 |
| 流動負債合計 | 27,822,306 | 37,000,277 |
| 負債合計 | 27,822,306 | 37,000,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,666,535 | 2,037,747,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,925,936 | 1,900,830,119 |
| (分配準備積立金) | 874,773,553 | 964,108,741 |
| 元本等合計 | 3,448,592,471 | 3,938,577,567 |
| 純資産合計 | 3,448,592,471 | 3,938,577,567 |
| 負債純資産合計 | 3,476,414,777 | 3,975,577,844 |
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