有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成31年 1月30日現在) | 第19期 (令和 2年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,336,471 | 168,539,256 |
| コール・ローン | 19,523,066 | 11,434,757 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,022,002 | 2,966,405,127 |
| 流動資産合計 | 2,713,881,539 | 3,146,379,140 |
| 資産合計 | 2,713,881,539 | 3,146,379,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,483,693 | 1,220,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,953 | 1,653,173 |
| 未払委託者報酬 | 18,143,374 | 19,838,016 |
| 未払利息 | 57 | 34 |
| その他未払費用 | 83,923 | 88,422 |
| 流動負債合計 | 21,223,000 | 22,800,156 |
| 負債合計 | 21,223,000 | 22,800,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,802,272 | 1,886,487,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,856,267 | 1,237,091,000 |
| 元本等合計 | 2,692,658,539 | 3,123,578,984 |
| 純資産合計 | 2,692,658,539 | 3,123,578,984 |
| 負債純資産合計 | 2,713,881,539 | 3,146,379,140 |
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