有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,990,565 | 7,753,779 |
| コール・ローン | 217,437,921 | 219,067,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,149,358 | 3,893,573,107 |
| 流動資産合計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
| 資産合計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,678,781 | 1,750,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,779 | 2,210,060 |
| 未払委託者報酬 | 26,961,724 | 26,521,267 |
| その他未払費用 | 112,993 | 111,046 |
| 流動負債合計 | 37,000,277 | 30,592,551 |
| 負債合計 | 37,000,277 | 30,592,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,037,747,448 | 2,112,546,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,830,119 | 1,977,255,493 |
| (分配準備積立金) | 964,108,741 | 861,196,244 |
| 元本等合計 | 3,938,577,567 | 4,089,802,030 |
| 純資産合計 | 3,938,577,567 | 4,089,802,030 |
| 負債純資産合計 | 3,975,577,844 | 4,120,394,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
