有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月30日現在) | 第14期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,474,230 | 82,931,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,004,318 | 1,617,875,915 |
| 未収利息 | 58 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,335,478,606 | 1,700,807,713 |
| 資産合計 | 1,335,478,606 | 1,700,807,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,242,345 | 2,186,140 |
| 未払受託者報酬 | 679,854 | 857,892 |
| 未払委託者報酬 | 8,158,215 | 10,294,627 |
| その他未払費用 | 33,935 | 42,833 |
| 流動負債合計 | 10,114,349 | 13,381,492 |
| 負債合計 | 10,114,349 | 13,381,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,215,137,536 | 1,320,771,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,226,721 | 366,654,233 |
| 元本等合計 | 1,325,364,257 | 1,687,426,221 |
| 純資産合計 | 1,325,364,257 | 1,687,426,221 |
| 負債純資産合計 | 1,335,478,606 | 1,700,807,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
