有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

JA資産設計ファンド(安定型)

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	474,156,285	円
Ⅱ 負債総額	5,120,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,036,109	円
Ⅳ 発行済口数	366,735,547	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,789	円

JA資産設計ファンド(成長型)

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	718,012,900	円
Ⅱ 負債総額	1,014,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,998,096	円
Ⅳ 発行済口数	506,517,845	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,155	円

JA資産設計ファンド(積極型)

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	803,278,326	円
Ⅱ 負債総額	1,514,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,763,505	円
Ⅳ 発行済口数	545,190,815	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,706	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,560,584,534	円
Ⅱ 負債総額	354,894,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,205,690,199	円
Ⅳ 発行済口数	17,146,111,521	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,534	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	58,919,632,330	円
Ⅱ 負債総額	3,638,145,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,281,487,065	円
Ⅳ 発行済口数	41,674,553,810	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,265	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	28,812,256,742	円
Ⅱ 負債総額	295,155,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,517,101,604	円
Ⅳ 発行済口数	12,120,876,325	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,527	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	21,230,929,387	円
Ⅱ 負債総額	105,305,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,125,624,242	円
Ⅳ 発行済口数	7,032,708,706	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	30,039	円