有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	506,663,772	円
Ⅱ 負債総額	661,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,001,889	円
Ⅳ 発行済口数	320,499,289	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,788	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	847,555,505	円
Ⅱ 負債総額	1,225,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,329,562	円
Ⅳ 発行済口数	373,419,206	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,664	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	942,803,310	円
Ⅱ 負債総額	1,570,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,232,759	円
Ⅳ 発行済口数	322,995,387	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	29,141	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	27,213,666,066	円
Ⅱ 負債総額	32,271,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,181,394,502	円
Ⅳ 発行済口数	5,757,251,231	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	47,212	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	57,746,538,372	円
Ⅱ 負債総額	317,591,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,428,947,281	円
Ⅳ 発行済口数	46,824,339,822	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,265	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,122,876,058	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,122,876,058	円
Ⅳ 発行済口数	3,975,920,102	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	93,369	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,046,697,417	円
Ⅱ 負債総額	78,901,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,967,796,165	円
Ⅳ 発行済口数	3,060,656,258	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	42,369	円