有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)
- 【提出】
- 2024/02/16 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 75項目
JA資産設計ファンド(安定型)
| Ⅰ 資産総額 | 569,654,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,803,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,677,483 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,838 | 円 |
JA資産設計ファンド(成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 832,628,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,026,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,601,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,939,084 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,030 | 円 |
JA資産設計ファンド(積極型)
| Ⅰ 資産総額 | 775,828,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 774,500,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,683,353 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,149 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,361,932,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,348,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,317,584,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,000,175,596 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,396 | 円 |
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 61,852,693,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,604,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,490,088,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,829,931,008 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,417 | 円 |
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,523,692,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,523,291,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,973,811,786 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 57,347 | 円 |
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,156,745,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,714,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,059,030,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,397,077,490 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,498 | 円 |
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