有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	569,654,446	円
Ⅱ 負債総額	1,851,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,803,281	円
Ⅳ 発行済口数	382,677,483	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,838	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	832,628,146	円
Ⅱ 負債総額	3,026,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,601,603	円
Ⅳ 発行済口数	435,939,084	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,030	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	775,828,515	円
Ⅱ 負債総額	1,327,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,500,781	円
Ⅳ 発行済口数	349,683,353	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22,149	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	24,361,932,745	円
Ⅱ 負債総額	44,348,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,317,584,313	円
Ⅳ 発行済口数	8,000,175,596	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	30,396	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	61,852,693,603	円
Ⅱ 負債総額	362,604,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,490,088,981	円
Ⅳ 発行済口数	45,829,931,008	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,417	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	28,523,692,543	円
Ⅱ 負債総額	400,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,523,291,711	円
Ⅳ 発行済口数	4,973,811,786	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	57,347	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	12,156,745,277	円
Ⅱ 負債総額	97,714,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,059,030,871	円
Ⅳ 発行済口数	3,397,077,490	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	35,498	円