有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	648,441,189	円
Ⅱ 負債総額	3,104,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,336,213	円
Ⅳ 発行済口数	493,700,630	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,071	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	877,801,214	円
Ⅱ 負債総額	3,020,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,780,409	円
Ⅳ 発行済口数	599,651,699	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,588	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	741,156,941	円
Ⅱ 負債総額	1,251,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,904,952	円
Ⅳ 発行済口数	492,966,121	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,009	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	26,289,345,270	円
Ⅱ 負債総額	1,235,831,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,053,513,834	円
Ⅳ 発行済口数	15,740,535,609	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,917	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	59,117,933,566	円
Ⅱ 負債総額	434,425,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,683,507,656	円
Ⅳ 発行済口数	42,007,982,848	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,970	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	29,732,030,723	円
Ⅱ 負債総額	310,810,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,421,219,795	円
Ⅳ 発行済口数	11,226,416,252	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	26,207	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	18,711,908,780	円
Ⅱ 負債総額	80,598,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,631,310,575	円
Ⅳ 発行済口数	6,598,073,251	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	28,238	円