有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	673,505,459	円
Ⅱ 負債総額	2,905,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,599,586	円
Ⅳ 発行済口数	482,514,633	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,898	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	857,181,664	円
Ⅱ 負債総額	1,930,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,250,668	円
Ⅳ 発行済口数	525,581,119	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,272	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	786,713,638	円
Ⅱ 負債総額	2,643,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,070,624	円
Ⅳ 発行済口数	453,276,703	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,298	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,354,941,470	円
Ⅱ 負債総額	234,718,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,120,223,027	円
Ⅳ 発行済口数	13,856,913,467	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	21,015	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	67,112,194,640	円
Ⅱ 負債総額	2,152,520,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,959,674,112	円
Ⅳ 発行済口数	46,092,003,266	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,093	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	34,102,379,859	円
Ⅱ 負債総額	79,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,102,300,569	円
Ⅳ 発行済口数	10,619,042,861	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	32,114	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,947,585,487	円
Ⅱ 負債総額	32,708,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,914,877,123	円
Ⅳ 発行済口数	6,067,295,156	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	31,175	円