有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	470,896,104	円
Ⅱ 負債総額	610,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,285,169	円
Ⅳ 発行済口数	361,484,297	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,010	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	642,180,213	円
Ⅱ 負債総額	919,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,261,038	円
Ⅳ 発行済口数	443,883,083	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,447	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	728,661,914	円
Ⅱ 負債総額	1,230,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,431,730	円
Ⅳ 発行済口数	488,550,430	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,890	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,397,690,286	円
Ⅱ 負債総額	1,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,397,688,901	円
Ⅳ 発行済口数	15,832,874,455	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,778	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	62,524,841,562	円
Ⅱ 負債総額	8,447,735,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,077,106,459	円
Ⅳ 発行済口数	39,121,048,120	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,823	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,300,454,208	円
Ⅱ 負債総額	354,877,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,945,577,114	円
Ⅳ 発行済口数	10,644,120,399	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	25,315	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	18,816,840,316	円
Ⅱ 負債総額	75,734,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,741,105,577	円
Ⅳ 発行済口数	6,771,626,205	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	27,676	円