有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	622,824,172	円
Ⅱ 負債総額	834,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,989,720	円
Ⅳ 発行済口数	428,254,649	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,524	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	844,554,386	円
Ⅱ 負債総額	1,335,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,218,612	円
Ⅳ 発行済口数	478,110,928	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,636	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	817,470,325	円
Ⅱ 負債総額	1,860,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,609,609	円
Ⅳ 発行済口数	417,664,634	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,528	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	34,096,863,455	円
Ⅱ 負債総額	576,164,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,520,699,223	円
Ⅳ 発行済口数	13,796,751,132	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	24,296	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	69,985,061,182	円
Ⅱ 負債総額	303,029,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,682,031,438	円
Ⅳ 発行済口数	49,480,582,841	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,083	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	40,734,811,464	円
Ⅱ 負債総額	447,687,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,287,123,472	円
Ⅳ 発行済口数	9,233,608,837	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	43,631	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2021年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,421,461,482	円
Ⅱ 負債総額	1,243,699,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,177,762,257	円
Ⅳ 発行済口数	6,217,063,577	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	32,455	円