有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	711,344,394	円
Ⅱ 負債総額	912,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,431,777	円
Ⅳ 発行済口数	518,575,638	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,700	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	896,558,870	円
Ⅱ 負債総額	4,304,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,254,245	円
Ⅳ 発行済口数	567,450,775	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,724	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	784,378,816	円
Ⅱ 負債総額	1,279,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	783,099,232	円
Ⅳ 発行済口数	473,772,794	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,529	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	28,147,063,291	円
Ⅱ 負債総額	95,989,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,051,073,807	円
Ⅳ 発行済口数	14,886,437,639	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,843	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	64,562,640,608	円
Ⅱ 負債総額	476,386,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,086,254,181	円
Ⅳ 発行済口数	45,111,510,678	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,206	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	36,202,048,457	円
Ⅱ 負債総額	285,732,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,916,315,556	円
Ⅳ 発行済口数	11,700,115,086	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	30,697	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	19,409,185,729	円
Ⅱ 負債総額	106,562,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,302,623,224	円
Ⅳ 発行済口数	6,475,296,386	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	29,810	円