有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	572,372,628	円
Ⅱ 負債総額	778,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,594,132	円
Ⅳ 発行済口数	413,708,438	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,816	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	778,816,022	円
Ⅱ 負債総額	1,172,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,643,492	円
Ⅳ 発行済口数	462,391,558	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,818	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	736,594,945	円
Ⅱ 負債総額	1,379,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,215,250	円
Ⅳ 発行済口数	393,212,974	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,698	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,988,428,703	円
Ⅱ 負債総額	71,264,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,917,164,099	円
Ⅳ 発行済口数	12,871,564,560	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	23,243	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	65,903,879,078	円
Ⅱ 負債総額	931,050,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,972,828,762	円
Ⅳ 発行済口数	48,694,323,194	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,343	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	38,634,220,997	円
Ⅱ 負債総額	421,400,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,212,820,101	円
Ⅳ 発行済口数	8,568,467,348	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	44,597	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,852,708,638	円
Ⅱ 負債総額	67,311,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,785,396,738	円
Ⅳ 発行済口数	6,047,916,047	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	31,061	円