有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	449,815,869	円
Ⅱ 負債総額	593,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,222,769	円
Ⅳ 発行済口数	347,232,148	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,937	円

JA資産設計ファンド(成長型)

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	655,898,976	円
Ⅱ 負債総額	1,009,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	654,889,530	円
Ⅳ 発行済口数	452,817,659	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,463	円

JA資産設計ファンド(積極型)

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	788,074,128	円
Ⅱ 負債総額	1,338,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	786,735,566	円
Ⅳ 発行済口数	518,377,952	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,177	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,448,399,084	円
Ⅱ 負債総額	226,602,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,221,796,771	円
Ⅳ 発行済口数	16,187,524,089	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,963	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	60,766,277,528	円
Ⅱ 負債総額	8,067,510,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,698,767,286	円
Ⅳ 発行済口数	39,296,542,132	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,411	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	29,267,937,804	円
Ⅱ 負債総額	55,378,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,212,559,365	円
Ⅳ 発行済口数	11,674,101,105	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	25,023	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	19,669,765,904	円
Ⅱ 負債総額	35,070,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,634,695,319	円
Ⅳ 発行済口数	6,827,944,597	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	28,756	円