有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

JA資産設計ファンド(安定型)

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		561,456,670	円
Ⅱ 負債総額		873,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		560,583,376	円
Ⅳ 発行済口数		407,894,528	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		13,743	円

JA資産設計ファンド(成長型)

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		743,030,994	円
Ⅱ 負債総額		1,079,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		741,951,807	円
Ⅳ 発行済口数		465,107,775	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		15,952	円

JA資産設計ファンド(積極型)

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		811,988,173	円
Ⅱ 負債総額		2,302,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		809,685,482	円
Ⅳ 発行済口数		475,700,507	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		17,021	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		27,423,394,692	円
Ⅱ 負債総額		193,158,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		27,230,236,042	円
Ⅳ 発行済口数		14,242,461,245	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		19,119	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		57,130,870,742	円
Ⅱ 負債総額		2,477,373,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		54,653,497,399	円
Ⅳ 発行済口数		39,466,533,988	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		13,848	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		30,912,144,414	円
Ⅱ 負債総額		334,908,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		30,577,235,523	円
Ⅳ 発行済口数		10,450,839,076	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		29,258	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

	(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額		19,334,610,122	円
Ⅱ 負債総額		135,007,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		19,199,602,343	円
Ⅳ 発行済口数		6,598,646,246	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		29,096	円