有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)

JA資産設計ファンド(安定型)

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	566,465,170	円
Ⅱ 負債総額	715,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,750,066	円
Ⅳ 発行済口数	366,289,757	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,445	円

JA資産設計ファンド(成長型)

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	837,180,700	円
Ⅱ 負債総額	1,157,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,023,089	円
Ⅳ 発行済口数	401,192,004	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	20,838	円

JA資産設計ファンド(積極型)

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	851,375,680	円
Ⅱ 負債総額	1,379,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,995,940	円
Ⅳ 発行済口数	333,667,599	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	25,474	円

(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,697,566,788	円
Ⅱ 負債総額	187,820,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,509,746,101	円
Ⅳ 発行済口数	7,252,685,344	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	36,552	円

JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	60,290,816,529	円
Ⅱ 負債総額	1,163,538,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,127,277,559	円
Ⅳ 発行済口数	45,379,999,795	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,029	円

JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	35,397,383,395	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,397,383,395	円
Ⅳ 発行済口数	4,547,202,812	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	77,844	円

JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書

(2024年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,657,402,987	円
Ⅱ 負債総額	85,799,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,571,603,056	円
Ⅳ 発行済口数	3,217,976,909	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,067	円