- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,235,400,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,197,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,226,203,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,224,147,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,219,885,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,053,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,522,831,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,820,245,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0438円 |
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