- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,203,249,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,554,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,195,694,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,198,065,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,908,754,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,488,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,457,265,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,484,185,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
