- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,846,389,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,436,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,845,497,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,193,332,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,963,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,956,368,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,000,584,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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