- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,841,154,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,684,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,833,470,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,833,599,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,888,471,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,945,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,411,525,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,266,467,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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