- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,297,251,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,050,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,293,201,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,294,123,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,637,852,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,215,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,568,637,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,325,130,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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