- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,911,270,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,365,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,906,905,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,906,905,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,533,550,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,986,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,477,563,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,135,150,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
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