- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,880,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,765,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,405,114,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,403,866,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,486,338,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,938,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,046,400,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,667,392,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0564円 |
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