有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)

【提出】
2025/06/12 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年3月31日

Ⅰ 資産総額6,403,016,307円
Ⅱ 負債総額4,287,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,398,728,464円
Ⅳ 発行済数量6,398,221,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2025年3月31日

Ⅰ 資産総額92,683,781,933円
Ⅱ 負債総額2,800,262,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,883,519,285円
Ⅳ 発行済数量85,649,394,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0494円

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