- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,675,426,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,798,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,669,627,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,671,217,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,146,014,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,267,526,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,878,487,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,367,347,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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