- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,342,085,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,262,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,335,822,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,335,823,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,088,690,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,260,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,700,430,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,088,154,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465円 |
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