- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,692,176,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,928,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,679,247,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,678,360,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,431,463,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,171,842,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,259,620,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,204,947,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452円 |
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