- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,627,538,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,306,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,618,231,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,618,498,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,718,516,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,618,302,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,100,214,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,495,327,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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