有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】: 2014/06/13 9:06
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	8,500,000,000	100.01	8,501,188,269	100.01	8,501,188,269	0.1	2014/11/15	21.18
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	2,570,000,000	100.01	2,570,417,528	100.01	2,570,417,528	0.1	2015/1/15	6.40
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第87回	2,000,000,000	100.26	2,005,324,600	100.26	2,005,324,600	0.5	2014/12/20	4.99
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第326回	2,000,000,000	100.04	2,000,844,368	100.04	2,000,844,368	0.1	2015/3/15	4.98
5	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第184回	1,870,000,000	100.83	1,885,635,472	100.83	1,885,635,472	1.4	2014/12/24	4.69
6	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	1,500,000,000	100.99	1,514,910,200	100.99	1,514,910,200	1.3	2015/2/24	3.77
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	1,500,000,000	100.01	1,500,217,732	100.01	1,500,217,732	0.1	2014/12/15	3.73
8	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	1,286,000,000	100.97	1,298,497,087	100.97	1,298,497,087	1.4	2015/1/27	3.23
9	日本	社債券	ウエストパック・バンキング・コーポレーション第5回円貨社債	1,200,000,000	100.74	1,208,925,432	100.74	1,208,925,432	1.23	2015/1/27	3.01
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第19回特定社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	100.38	1,204,632,762	100.38	1,204,632,762	0.71	2015/1/27	3.00
11	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第3回円貨社債(2010)(コーペ	1,100,000,000	100.60	1,106,689,329	100.60	1,106,689,329	1.01	2015/2/18	2.75
12	日本	特殊債券	商工債券利付第716回い号	1,040,000,000	100.41	1,044,356,383	100.41	1,044,356,383	0.7	2015/1/27	2.60
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	1,000,000,000	100.01	1,000,136,296	100.01	1,000,136,296	0.1	2014/10/15	2.49
14	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第22回	965,000,000	100.94	974,075,925	100.94	974,075,925	1.4	2015/1/23	2.42
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第242回	900,000,000	100.42	903,791,949	100.42	903,791,949	0.7	2015/1/27	2.25
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	600,000,000	101.00	606,050,820	101.00	606,050,820	1.3	2015/2/27	1.50
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	600,000,000	100.97	605,858,052	100.97	605,858,052	1.4	2015/1/28	1.50
18	日本	社債券	オーストラリア・ニュージーランド銀行第5回円貨社債	600,000,000	100.75	604,549,380	100.75	604,549,380	1.22	2015/2/10	1.50
19	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第143回	600,000,000	100.13	600,792,528	100.13	600,792,528	0.3	2014/12/26	1.49
20	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第144回	500,000,000	101.25	506,259,112	101.25	506,259,112	1.5	2015/3/17	1.26
21	日本	地方債証券	大阪府公募第274回	500,000,000	100.92	504,639,984	100.92	504,639,984	1.4	2015/1/28	1.25
22	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第51回	500,000,000	100.75	503,774,510	100.75	503,774,510	1.1	2015/1/30	1.25
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	500,000,000	100.02	500,141,644	100.02	500,141,644	0.1	2015/2/15	1.24
24	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第42回	500,000,000	100.00	500,020,000	100.00	500,020,000	0.1	2015/2/13	1.24
25	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第196回	400,000,000	100.98	403,930,060	100.98	403,930,060	1.3	2015/2/23	1.00
26	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第143回	400,000,000	100.97	403,906,606	100.97	403,906,606	1.3	2015/2/23	1.00
27	日本	地方債証券	兵庫県公募平成16年度第13回	400,000,000	100.97	403,887,804	100.97	403,887,804	1.3	2015/2/24	1.00
28	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	400,000,000	100.27	401,102,753	100.27	401,102,753	0.4	2015/3/10	0.99
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.17125	2015/2/3	0.99
30	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.15875	2015/4/16	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.04
地方債証券	8.18
特殊債券	29.31
社債券	14.01
合計	96.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

開示資料

決算