有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/16 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第2回	1,500,000,000	100.66	1,509,947,730	100.66	1,509,947,730	1.83	2016/9/12	4.45
2	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,500,000,000	―	1,499,480,358	―	1,499,480,358	―	―	4.41
3	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第167回	1,300,000,000	100.01	1,300,238,502	100.01	1,300,238,502	0.2	2016/12/27	3.83
4	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	1,200,000,000	100.32	1,203,931,704	100.32	1,203,931,704	0.5	2016/12/27	3.54
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	1,200,000,000	100.24	1,202,886,920	100.24	1,202,886,920	0.45	2017/1/27	3.54
6	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	100.00	1,100,103,706	100.00	1,100,103,706	0.185	2017/1/23	3.24
7	日本	地方債証券	兵庫県公募(5年)平成23年度第12回	1,000,000,000	100.27	1,002,720,448	100.27	1,002,720,448	0.35	2017/2/24	2.95
8	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	1,000,015,068	―	1,000,015,068	―	―	2.94
9	日本	コマーシャルペーパー	新日鐵住金	1,000,000,000	―	999,998,027	―	999,998,027	―	―	2.94
10	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASING	1,000,000,000	99.99	999,946,137	99.99	999,946,137	0.12125	2016/11/10	2.94
11	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,576,179	―	999,576,179	―	―	2.94
12	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,480,899	―	999,480,899	―	―	2.94
13	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第28回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.24	902,207,378	100.24	902,207,378	0.515	2017/1/25	2.65
14	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	700,000,000	101.13	707,931,399	101.13	707,931,399	1.86	2016/12/20	2.08
15	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)(コー	700,000,000	100.13	700,972,607	100.13	700,972,607	0.377	2016/12/19	2.06
16	日本	特殊債券	農林債券利付第740回い号	650,000,000	100.25	651,661,188	100.25	651,661,188	0.5	2017/1/27	1.92
17	日本	特殊債券	商工債券利付第740回い号	600,000,000	100.24	601,443,460	100.24	601,443,460	0.45	2017/1/27	1.77
18	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.12	2016/10/13	1.76
19	日本	特殊債券	農林債券利付第741回い号	550,000,000	100.32	551,789,781	100.32	551,789,781	0.5	2017/2/27	1.62
20	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第12回	510,000,000	100.27	511,427,802	100.27	511,427,802	0.38	2017/1/31	1.50
21	日本	社債券	三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,517,208	100.10	500,517,208	0.49	2016/7/20	1.47
22	日本	社債券	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011	500,000,000	100.08	500,442,266	100.08	500,442,266	0.89	2016/6/10	1.47
23	日本	社債券	ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)(コー	500,000,000	100.02	500,128,496	100.02	500,128,496	0.487	2016/5/24	1.47
24	イギリス	社債券	MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.12	2016/12/14	1.47
25	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	99.99	499,969,312	99.99	499,969,312	0.12	2016/12/7	1.47
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第258回	450,000,000	100.03	450,164,304	100.03	450,164,304	0.55	2016/5/27	1.32
27	日本	社債券	三井住友銀行第56回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.25	401,008,413	100.25	401,008,413	0.47	2017/1/20	1.18
28	日本	特殊債券	農林債券利付第737回い号	400,000,000	100.24	400,982,836	100.24	400,982,836	0.5	2016/10/27	1.18
29	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,441,404	100.11	400,441,404	0.54	2016/7/20	1.18
30	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.10	400,421,772	100.10	400,421,772	0.545	2016/7/14	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.89
特殊債券	30.00
社債券	30.98
コマーシャルペーパー	16.20
合計	89.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

開示資料

決算