有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/13 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	8.03
2	日本	特殊債券	農林債券利付第758回い号	1,000,000,000	100.09	1,000,969,584	100.09	1,000,969,584	0.4	2018/7/27	4.02
3	日本	コマーシャルペーパー	住友商事	1,000,000,000	―	1,000,000,249	―	1,000,000,249	―	―	4.01
4	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	1,000,000,185	―	1,000,000,185	―	―	4.01
5	日本	コマーシャルペーパー	三井住友TパナF	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	4.01
6	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第25回	900,000,000	101.08	909,754,832	101.08	909,754,832	1.67	2018/12/20	3.65
7	日本	社債券	みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.20	701,443,932	100.20	701,443,932	0.285	2019/1/25	2.81
8	日本	社債券	西日本旅客鉄道第7回	500,000,000	101.59	507,953,103	101.59	507,953,103	2.41	2018/12/25	2.04
9	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	100.08	500,445,000	100.08	500,445,000	0.19	2018/10/26	2.01
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,256	―	500,002,256	―	―	2.00
11	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,716	―	500,001,716	―	―	2.00
12	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,082	―	500,000,082	―	―	2.00
13	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.02	2018/11/13	2.00
14	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,794	―	499,999,794	―	―	2.00
15	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,780	―	499,999,780	―	―	2.00
16	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,999,773	―	499,999,773	―	―	2.00
17	日本	特殊債券	成田国際空港第6回	400,000,000	101.47	405,889,344	101.47	405,889,344	1.8	2019/2/20	1.63
18	日本	社債券	関西電力第467回	400,000,000	100.66	402,645,528	100.66	402,645,528	1.67	2018/9/20	1.61
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	400,000,000	100.25	401,002,629	100.25	401,002,629	1.69	2018/6/20	1.61
20	日本	地方債証券	名古屋市公募(6年)第1回	400,000,000	100.04	400,180,306	100.04	400,180,306	0.283	2018/6/20	1.60
21	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/10/16	1.60
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/12/7	1.60
23	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2018/12/12	1.60
24	日本	特殊債券	農林債券利付第763回い号	300,000,000	100.19	300,574,263	100.19	300,574,263	0.3	2018/12/27	1.20
25	日本	特殊債券	商工債券利付第761回い号	300,000,000	100.14	300,435,099	100.14	300,435,099	0.3	2018/10/26	1.20
26	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,208,713	100.06	300,208,713	0.447	2018/6/20	1.20
27	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第45回	300,000,000	100.00	300,018,296	100.00	300,018,296	0.001	2018/11/20	1.20
28	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2018/6/12	1.20
29	イギリス	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2019/2/21	1.20
30	日本	地方債証券	北海道公募平成20年度第14回	250,000,000	101.44	253,606,492	101.44	253,606,492	1.74	2019/2/27	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.44
特殊債券	27.20
社債券	32.75
コマーシャルペーパー	32.56
合計	96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

開示資料

決算