有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

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【提出】: 2020/06/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第307回	900,000,000	100.04	900,396,180	100.04	900,396,180	0.25	2020/6/26	4.25
2	日本	地方債証券	福島県公募平成27年度第2回	800,000,000	100.06	800,532,030	100.06	800,532,030	0.051	2021/2/23	3.78
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第61回	700,000,000	100.02	700,202,680	100.02	700,202,680	0.262	2020/6/2	3.30
4	日本	地方債証券	広島市公募(5年)平成27年度第3回	600,000,000	100.06	600,399,445	100.06	600,399,445	0.051	2021/2/25	2.83
5	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第73回財投機関債	600,000,000	100.01	600,073,944	100.01	600,073,944	0.001	2020/11/12	2.83
6	日本	特殊債券	西日本高速道路第48回	600,000,000	100.00	600,024,090	100.00	600,024,090	0.001	2020/5/25	2.83
7	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第25回財投機関債	500,000,000	100.81	504,077,978	100.81	504,077,978	1.28	2020/12/18	2.38
8	日本	地方債証券	京都府公募平成27年度第10回	500,000,000	100.07	500,394,191	100.07	500,394,191	0.101	2020/12/18	2.36
9	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,960,277	―	499,960,277	―	―	2.36
10	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	500,000,000	―	499,960,277	―	499,960,277	―	―	2.36
11	日本	社債券	トヨタファイナンス第17回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.73	402,935,300	100.73	402,935,300	1.91	2020/9/18	1.90
12	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成27年度第1回	400,000,000	100.06	400,265,468	100.06	400,265,468	0.116	2020/10/30	1.89
13	日本	特殊債券	中日本高速道路第76回	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2021/4/12	1.89
14	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.02	2020/12/11	1.89
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第314回	320,000,000	100.15	320,486,302	100.15	320,486,302	0.2	2021/1/27	1.51
16	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第67回	300,000,000	101.40	304,210,320	101.40	304,210,320	1.478	2021/4/19	1.43
17	日本	特殊債券	商工債券利付第788回い号	300,000,000	100.14	300,444,913	100.14	300,444,913	0.2	2021/1/27	1.41
18	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第126回	300,000,000	100.08	300,243,810	100.08	300,243,810	0.1	2021/1/28	1.41
19	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成27年度第14回	300,000,000	100.07	300,217,196	100.07	300,217,196	0.101	2021/1/29	1.41
20	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	300,000,000	100.00	300,015,456	100.00	300,015,456	0.001	2020/6/19	1.41
21	イギリス	社債券	TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/27	1.41
22	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/5/29	1.41
23	イギリス	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.02	2020/10/16	1.41
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	101.43	202,878,506	101.43	202,878,506	1.51	2021/4/16	0.95
25	日本	地方債証券	大阪府公募第348回	200,000,000	101.19	202,391,983	101.19	202,391,983	1.32	2021/3/30	0.95
26	日本	地方債証券	北海道公募平成22年度第12回	200,000,000	100.96	201,925,816	100.96	201,925,816	1.29	2021/1/28	0.95
27	日本	特殊債券	農林債券利付第786回い号	200,000,000	100.15	200,312,704	100.15	200,312,704	0.25	2020/11/27	0.94
28	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第54回	200,000,000	100.15	200,303,728	100.15	200,303,728	1.09	2020/6/19	0.94
29	日本	地方債証券	愛知県公募平成22年度第3回	200,000,000	100.10	200,207,243	100.10	200,207,243	1.364	2020/5/28	0.94
30	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第311回	200,000,000	100.09	200,181,590	100.09	200,181,590	0.225	2020/10/27	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.13
特殊債券	39.86
社債券	23.66
コマーシャルペーパー	4.72
合計	92.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

開示資料

決算